Рішення 19 сесії 8 скл.02.02.2018 року
Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Дружбівської міської ради восьмого скликання від 22 грудня 2017 року
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Відповідно до пункту 23, 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, пункту 16 рішення сесії Дружбівської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік».
вирішила:
- Внести до рішення сімнадцятої сесії Дружбівської міської ради восьмого скликання від 22 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» наступні зміни з врахуванням змін від 19 січня 2018 року:
1.1. Пункти 1,2,5,8 викласти в наступній редакції:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 35 910 335 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 35 448 035 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 462 300 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 37 644 855 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 34 149 296 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 3 495 559 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 298 739 гривень, напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 033 259 грн. залишок коштів на 01.01.2018 складає 1 734 520 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 033 259 гривень джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 3 033 259 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 34 149 296 гривень та спеціальному фонду 3 495 559 гривень згідно з додатком 3 цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8 256 822 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення».
2. Внести зміни до додатків 2,3,4,5,6 згідно додатків 1-5 до цього рішення .
Міський голова Є.І. Харитонов
Додаток 2-6
https://rada.info/upload/users_files/04058054/3605a8dd9e7188c87ffb1b65c69c10ac.rar
Додаток
до рішення дев’ятнадцятої сесії
Дружбівської міської ради
восьмого скликання
02.02. 2018
Пояснювальна записка
Внесення змін до міського бюджету на 2018 рік проводиться відповідно до Бюджетного Кодексу України, пункту 23, 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 рішення сесії Дружбівської міської ради «Про зміни до міського бюджету 2018 року».
ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок коштів з вільного залишку, який склався на 01.01.2018 року на загальну суму 257 600 грн., а саме:
по апарату місцевої ради:
- по КПКВК МБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 10 000 грн. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики, програмного забезпечення, електронних ключів;
- по КПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 30 000 грн. на виплату матеріальної допомоги громадян, які опинились у скрутній життєвій ситуації;
- по КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 28 000 грн. на придбання сценічних костюмів для Чуйківської філії Дружбівського міського Палацу культури та комп’ютерної техніки для Дружбівського міського Палацу культури;
- по КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30 000 грн. за роботи по встановленню частотного перетворювача, відцентрованого насосу, пластикової колонки для артезіанської свердловини;
- по КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 60 600 грн., а саме: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 26 000 грн. на придбання ламп для вуличного освітлення м.Дружба, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 34 600 грн. за технічно-сервісне обслуговування транспортного засобу екскаватора БАМ-2014 та послуги по чистці доріг від снігу;
по відділу освіти:
- по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 97 000 грн.
по фінансовому органу:
по КПКВК МБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 2 000 грн. на утримання служби у справах дітей Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області.
ВИДАТКИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок коштів з вільного залишку, який склався на 01.01.2018 року шляхом передачі із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) на загальну суму 1476920 грн., а саме:
по апарату місцевої ради:
- по КПКВК МБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 600 000 грн. на придбання УЗІ апарату;
- по КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 8 400 грн. для оплати сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва по об’єкту «Капітальний ремонт тепло генераторної з заміною котла на твердому паливі Дружбівського міського будинку культури по вул..Шкільна, 13 в м.Дружба Ямпільського району Сумської області»;
- по КПКВК МБ 0116017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду» на суму 300 000 грн. на реконструкцію даху багатоквартирного житлового будинку по вул. Шкільна, 9 в м. Дружба;
- по КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на загальну суму 326 520 грн., а саме: КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 10 520 грн. за проектно-вишукувальні роботи з топографо-геодезичних робіт згідно технічного завдання за адресою: Сумська область Ямпільський район м.Дружба по вул..Шкільна, пров.Садовий, вул..Сонячна, вул..Миру, вул..лугова, вул.Базарна, вул..Паркова, вул.Заводська, вул..Набережна; КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 316 000 грн. на придбання частотного перетворювача, насосу відцентрованого, пластикової колонки для артезіанської свердловини;
- по КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 45 100 грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення по вулицях Клубна, Юрасівська, Польова, Вишнева, Артеменка, М.Шарапова, С.Гнібеди, Садова, Сонячна, Кожедуба, Шевченка, Поліська, Лісна, Михайлівська, Незалежності, 8 Березня, М.Коцюбинського, Свободи, Базарна, Проектна, Лугова, Західна, Соровського та провулкам Садовому, Луговому в м.Дружба Ямпільського району Сумської області»;
- по КПКВК МБ 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 23 300 грн. за комплексну експертизу проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво каналізаційного самопливного та напірного колектора та очисних споруд м.Дружба Ямпільського району Сумської області» та для оплати сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва по об’єкту «Будівництво системи водопостачання (водогону) в селі Чуйківка по вул..Травнева, вул..Центральна, вул..Шевченка та Кості Яніна Ямпільського району Сумської області»;
- по КПКВК МБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 173 600 грн. за робочі проекти по об’єктам «Капітальний ремонт дороги по вулиці Марченка І. в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Дружби та вулиці Клубній в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Набережна та вулиці Заводська в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», «Капітальний ремонт дороги по вул..Паркова до провулку Вишневий в м.Дружба Ямпільського району Сумської області» та для оплати сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул..Кожедуба, Шкільна, С.Гнібеди та М.Шарапова в м.Дружба Ямпільського району Сумської області».
Начальник фінансового управління О.О.Нижник
Пояснювальна записка
про виконання міського бюджету за 12 місяців 2017 року
Міський бюджет за 2017 рік з урахуванням змін затверджено по доходам у сумі 35 433 029 гривень, у тому числі по загальному фонду у сумі 31 485 076 гривень і по спеціальному фонду у сумі 3 947 953 гривні, по видатках у сумі 38 877 112 гривень, з них 29 007 412 гривень по загальному фонду та 9 869 700 гривень по спеціальному фонду.
Фактично до міського бюджету за 2017 рік надійшло 34 491 973 гривні або 97,3% до уточнених показників за 2017 рік, у тому числі до загального фонду надійшло 32 560 841 гривня або 103,4% до затверджених показників за 2017 рік і по спеціальному фонду 1 931 132 гривні або 48,9% до затверджених показників за 2017 рік.
Власних та закріплених доходів міським бюджетом отримано 18 645 405 гривень, що становить 112,5% до уточнених показників за 2017 рік , у тому числі по загальному фонду 18 026 873 гривень – 111% до уточнених показників за 2017 рік, а по спеціальному фонду у сумі 618 532 гривні – 184,4%.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 10 835 355 гривень, що становить 109,8% до затвердженого обсягу за 2017 рік.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 9 190 гривень, що становить 100,4%.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 632 575 гривень, що становить 110,8% до затвердженого обсягу за 2017 рік.
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 54 645 гривень, що становить 121,5% до затвердженого обсягу за 2017 рік.
Місцеві податки надійшли у сумі 6 485 175 гривень або 113,1% до затвердженого обсягу за 12 місяців 2017 року, а саме:
податку на нерухоме майно надійшло 288 889 гривень, що становить 135% до затверджених показників за 2017 рік;
при затвердженому за 2017 рік обсягу надходжень плати за землю – основного джерела наповнення міського бюджету у сумі 4 453 532 гривні, одержано 4 954 558 гривень, що становить 111,3% до затвердженого обсягу за відповідний період;
транспортного податку з фізичних осіб надійшло 25 000 гривень за 2017 рік;
єдиного податку з фізичних осіб надійшло 1 113 230 гривень або 118,6% до затвердженого обсягу за 2017 рік;
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% надійшло 103 498 гривень, що становить 100% до затверджених показників за 2017 рік.
Екологічного податку за 2017 рік отримано 13 890 гривень.
Державне мито отримано в розмірі 2 578 гривень, що становить 106,6%.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в сумі 4 649 гривень, що становить 128,3%.
Інші надходження отримано у сумі 358 гривень.
Міжбюджетні трансферти затверджено у сумі 18 859 700 гривень: по загальному фонду – 15 247 100 гривень, по спеціальному – 3 612 600 гривень. Фактично використано по загальному фонду – 14 533 968 гривень, по спеціальному – 1 312 600 гривень.
Базової дотації надійшло 469 100 гривень.
Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшло 1 907 200 гривень.
Стабілізаційної дотації – 150 000 гривень.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 443 900 гривень.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 671 000 гривень.
Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 6 941 900 гривень.
Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 4 475 900 гривень.
Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 114 900 гривень.
Інша субвенція – 2 650 000 гривень.
Інша субвенція надійшла у сумі 35 800 гривень, з них: 7 000 гривень на виконання депутатських повноважень депутата Сумської обласної ради Товстухи К.О. на лікування та покращення житлово-побутових умов, 13 500 гривень на оздоровлення та відпочинок дітей, 15 300 гривень на виконання депутатських повноважень депутата Сумської обласної ради Товстухи К.О. на придбання та встановлення дитячих гойдалок у с.Дорошівка, с.Чуйківка та м.Дружба.
Власних надходжень бюджетних установ отримано за 2017 рік у сумі 588 599 гривень, з них 388 118 гривень батьківська плата за продукти харчування.
Касові видатки міського бюджету склали 33 381 375 гривень, що становить 85,9% до затверджених показників за 2017 рік, в тому числі видатки по загальному фонду склали 26 736 438 гривень – виконання склало 92,2%, по спеціальному фонду – касові видатки у сумі 6 644 937 гривень, виконання склало 67,3%, з них за продукти харчування 419 150 гривень .
По загальному фонду по апарату місцевої ради видатки склали 8 166 506 гривень при запланованому обсягу 8 435 137 гривень, що становить 96,8% до затвердженого за 2017 рік:
по КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 3 631 334 гривні або 98,3% до запланованого обсягу;
по КПКВК МБ 0112180 «Первинна медична допомога населенню» касові видатки склали 45 150 гривень – 23% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0113240 «Організація та проведення громадських робіт» касові видатки склали 32 884 гривні – 99,1% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» касові видатки склали 106 250 гривень – 98,8% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0114030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» касові видатки склали 94 408 гривень – 91,7% до запланованого обсягу;
по КПКВК МБ 0114060 «Бібліотеки» касові видатки склали 4 813 гривень або 54,5% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» касові видатки склали 947 160 гривень – 98,1% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВК МБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» касові видатки склали 6 000 гривень – 100 % до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0116052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» касові видатки склали 100 455 гривень за поточний ремонт перетворювача частоти глибинного насоса, топографо-геодезичну зйомку для реконструкції водопроводу,послуги екскаватора, що становить 99,7% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» касові видатки склали 1 129 390 гривень – 98,3% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» касові видатки склали 2 067 479 гривень на поточний ремонт дороги по вул..Сергія Гнібеди, Шкільна, Заводська, Кооперативна, Садова, М.Шарапова м.Дружба та вул.. Центральна, Шевченка с.Чуйківка, а також співфінансування поточного ремонту дороги Дружба-Чуйківка та на придбання дорожніх знаків та лежачих поліцейських – 99,9% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою» касові видатки склали 1 183 гривень або 98,6% до запланованого обсягу за 2017 рік.
По загальному фонду по відділу освіти при запланованому обсязі 13 933 878 гривень касові видатки склали 11 976 091 гривня, що становить 86%:
по КПКВКМБ 1010170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 354 200 гривень – 94,9% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» касові видатки склали 962 685 гривень, що складає 95,3% до запланованого за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» касові видатки склали 10 360 238 гривень – 85% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» касові видатки склали 51 366 гривень – 65% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1011190 «Централізоване введення бухгалтерського обліку» касові видатки склали 181 525 гривень – 92,8% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» касові видатки склали 3 620 гривень або 100% до запланованого за 2017 рік;
по КПКВКМБ 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» касові видатки склали 40 717 гривень, або 77,7% за 2017 рік;
по КПКВК МБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 21 740 гривень – 68,3% до запланованого обсягу за 2017 рік.
По загальному фонду по фінансовому органу (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) при запланованому обсязі 6 638 397 гривень касові видатки склали 6 593 840 гривень, що становить 99,3% до запланованого обсягу за 2017 рік, а саме:
по КПКВКМБ 7510170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 571 131 гривня – 97,1% до запланованого обсягу за 2017 рік.
Кошти резервного фонду не використовувались. Також із загального фонду міського бюджету до державного бюджету була перерахована субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в розмірі 44 000 гривень, з них 35 000 гривень на придбання спецодягу для ДПРЧ-10, 5 000 гривень Управлінню Державної казначейської служби в Ямпільському районі Сумської області на покращення фінансово-господарського забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази, 4 000 гривень для забезпечення функціонування центра надання адміністративних послуг та роботи державного реєстратора; до районного бюджету була перерахована медична субвенція в розмірі 4 475 900 гривень, інша субвенція в сумі 1 502 810 гривень.
По спеціальному фонду по апарату місцевої ради при плановому обсязі 8 101 723 гривень касові видатки склали 4 648 595 гривень, що складає 57,4% до запланованого обсягу за 2017 рік:
по КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 99 908 гривень на придбання комп’ютерної техніки, офісних меблів, холодильника, телевізора, котла – 100% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0114090 «Палаци і будинки культури, луби та інші заклади клубного типу» касові видатки склали 1 375 701 гривня за проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту даху і теплогенного котла, аванс на придбання матеріалів по об’єкту «Капітальний ремонт даху Дружбівського МБК», відшкодування витрат на експертизу по капітальному ремонту котла, технагляд та капремонт по об’єкту «Капремонт тепло генераторної з заміною котла на твердому паливі Дружбівського міського Будинку культури» – 54,6% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВК МБ 0116021 «Капітальний ремонт житлового фонду» касові видатки склали 1 383 826 гривень – 99,8% до запланованого обсягу за 2017 рік за проектно-кошторисну документацію та аванс на придбання матеріалів з реконструкції багатоквартирних будинків по вул. Заводська, 35, по провулку Садовий, 2,6, технагляд та виконані роботи з реконструкції даху багатоквартирного будинку по вул. Вишнева 10-а;
по КПКВКМБ 0116052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного водогосподарства» касові видатки склали 52 225 гривень або 59,7% на придбання насосу для свердловини, за проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція водогону по вул..Шкільна, Сонячна, Миру, Лугова, Базарна та провулку Садовому м. Дружба»;
по КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» касові видатки склали 1 287 154 гривні за придбання бензопили, травокосарок, придбання електроматеріалів, за розроблення проектно-кошторисної документації, експертизи та проведення капітального ремонту по об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Дорошівка», придбання відеокамер, будиночків для колодязів, «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вулицям Центральна (Радянська), Шевченко, Лугова в с.Чуйківка Ямпільського району Сумської області» (проект інфраструктура), придбання екскаватора (750 000 гривень за рахунок субвенції на розвиток ОТГ і 225 500 за власні кошти), придбання лопати-отвалу, за технагляд по об’єкту «Капремонт вуличного освітлення по вул. С.Гнібеди, Заводська в м.Дружба (проект ДФРР)» – 86% до запланованого обсягу за 2017 рік;
по КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» касові видатки склали 389 470 гривень – 16,1% до запланованого обсягу за 2017 рік за проектно-вишукувальні роботи: топографо-геодезична зйомка для будівництва напірного колектора, за виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт каналізаційного, самопливного колектора в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», за технагляд по інвестиційному проекту «Будівництво системи водопостачання (водогону) в селі Чуйківка по вул..Травнева, вул..Центральна, вул..Шевченка та Кості Яніна Ямпільського району Сумської області» (проект ДФРР);
по КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» касові видатки склали 57 910 грн. – 92,2% співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт дороги по вул..Кожедуба, перехрестя вул..Кожедуба, Шкільна, С.Гнібеди та М.Шарапова в м.Дружба Ямпільського району Сумської області» (проект ДФРР), за елементи примусового зниження швидкості;
по КПКВКМБ 0119120 «Утилізація відходів» касові видатки не фінансувались;
по КПКВКМБ 0119180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» касові видатки склали 2 400 гривень за послуги з визначення масового вмісту речовин в пробах ґрунту, що складає – 22,2% до запланованого обсягу за 2017 рік.
По спеціальному фонду по відділу освіти при запланованому обсязі 1 253 177 гривень касові видатки склали 1 217 377 гривень – 97,1% до запланованого за 2017 рік :
по КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» касові видатки склали 1 217 377 гривень – 97,1% за придбання модулів зв’язку для газової котельні, експертизу, авторський нагляд, технічний нагляд та виконані роботи по об’єкту «Капітальний ремонт Дружбівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ по вул..Кожедуба, 6 в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», за проектно-кошторисну документацію на проекти «Капремонт. Заміна вікон малого приміщення Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Дружбівської міської ради Сумської області», «Капремонт І-го та ІІІ-го поверху приміщень Дружбівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», «Капремонт (термомодернізація) Дружбівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ з утепленням стін та заміною віконних та дверних блоків по вул..Кожедуба, 6 в м.Дружба Ямпільського району Сумської області», для придбання сучасної комп’ютерної та мультимедійної техніки з метою модернізації навчальної бази опорного закладу Дружбівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ в рамках обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках», за виконані роботи по об’єкту «Капремонт. Заміна вікон малого приміщення Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Дружбівської міської ради Сумської області».
По спеціальному фонду по фінансовому органу (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) при запланованому обсязі 188 800 гривень касові видатки склали 188 778 гривень, що складає 99,9% до запланованого обсягу за 2017 рік:
по КПКВКМБ 7510170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 20 000 гривень на придбання комп’ютерної техніки та офісних меблів – 100% до запланованого обсягу за 2017 рік.
По КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» було перераховано 168 778 гривень, з них: 158 800 грн. на придбання лінійного прискорювача для ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» та на суму 9 978 грн. обласному бюджету на придбання електрокардіографа «Юкард-100» для мешканців Ямпільського району.
Станом на 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість відсутня по загальному фонду.
Заборгованості по захищеним статтям не було допущено, заробітна плата виплачувалась два рази на місяць.
Залишок коштів загального фонду на 01.01.2018 року складає 1 788 897 грн.
Залишок освітньої субвенції на 01.01.2018 року складає 1 164 858 грн.
Начальник фінансового управління О.О. Нижник
Начальник відділу-головний бухгалтер О.О. Фісюк
