Рішення 21 сесії 8 скл.20.04.2018 року
20.04.2018 м. Дружба
Про виконання бюджетуміської ради за І квартал 2018 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
- Затвердити доходи місцевого бюджету у сумі 10 210 686 гривень,
в тому числі:
- по загальному фонду в сумі 9 642 801 гривня;
- по спеціальному фонду в сумі 567 885 гривень.
2. Затвердити видатки місцевого бюджету у сумі 8 665 527 гривень,
в тому числі:
- по загальному фонду в сумі 7 882 723 гривні;
- по спеціальному фонду в сумі 782 804 гривні.
Міський голова Є.І. Харитонов
Пояснювальна записка
про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року
Міський бюджет за І квартал 2018 року з урахуванням змін затверджено по доходам у сумі 9 005 094 гривень, у тому числі по загальному фонду у сумі 8 892 594 гривні і по спеціальному фонду у сумі 112 500 гривень, по видатках у сумі 14 282 589 гривень, з них 10 698 762 гривень по загальному фонду та 3 583 827 гривень по спеціальному фонду.
Фактично до міського бюджету за І квартал 2018 року надійшло 10 210 686 гривень або 113,39% до уточнених показників за І квартал 2018 року, у тому числі до загального фонду надійшло 9 642 801 гривня або 108,44% до затверджених показників за І квартал 2018 року і по спеціальному фонду 567 885 гривень або 504,79% до затверджених показників за І квартал 2018 року.
Власних та закріплених доходів міським бюджетом отримано 6 061 572 гривні, що становить 124,83% до уточнених показників за І квартал 2018 року , у тому числі по загальному фонду 5 493 686 гривень – 115,82% до уточнених показників за І квартал 2018 року, а по спеціальному фонду у сумі 567 886 гривень – 504,79%.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 3 086 270 гривень, що становить 112,21% до затвердженого обсягу за І квартал 2018 року.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 68 гривень.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 69 137 гривень, що становить 100% до затвердженого обсягу за І квартал 2018 року.
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 37 310 гривень, що становить 307,2% до затвердженого обсягу за І квартал 2018 року.
Місцеві податки надійшли у сумі 2 299 485 гривень або 120,35% до затвердженого обсягу за І квартал 2018 року, а саме:
податку на нерухоме майно надійшло 74 120 гривень, що становить 100% до затверджених показників за І квартал 2017 року;
при затвердженому за І квартал 2018 року обсягу надходжень плати за землю – основного джерела наповнення міського бюджету у сумі 1 502 317 гривень, одержано 1 717 900 гривень, що становить 114,35% до затвердженого обсягу за відповідний період;
єдиного податку з фізичних осіб надійшло 461 585 гривень або 159,17% до затвердженого обсягу за І квартал 2018 року;
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% надійшло 45 881 гривня, що становить 103,73% до затверджених показників за І квартал 2018 року.
Екологічного податку за 2017 рік отримано 9 272 гривні.
Адміністративні штрафи та інші санкції – 51 гривня.
Державне мито отримано в розмірі 834 гривні, що становить 135,86%.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в сумі 462 гривні, що становить 125,99%.
Інші надходження отримано у сумі 68 гривень.
Міжбюджетні трансферти затверджено у сумі 4 149 115 гривень: по загальному фонду – 4 149 115 гривень. Фактично використано по загальному фонду – 14 533 968 гривень.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 603 015 гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 498 000 гривень.
Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 1 751 400 гривень.
Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 1 283 400 гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13 300 гривень.
Власних надходжень бюджетних установ отримано за І квартал 2018 року у сумі 558613 гривень, з них 164 312 гривень батьківська плата за продукти харчування.
Касові видатки міського бюджету склали 8 665 527 гривень, що становить 60,67% до затверджених показників за І квартал 2018 року, в тому числі видатки по загальному фонду склали 7 882 723 гривень – виконання склало 73,68%, по спеціальному фонду – касові видатки у сумі 782 804 гривень, виконання склало 21,84%, за продукти харчування 95 234 гривні .
По загальному фонду по апарату місцевої ради видатки склали 3 260 591 гривня при запланованому обсягу 4 602 393 гривні, що становить 70,85% до затвердженого за І квартал 2018 року:
по КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 1 201 635 гривень або 89,27% до запланованого обсягу;
по КПКВК МБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» касові видатки склали 1025 561 гривня – 58,18% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» касові видатки не фінансувались;
по КПКВК МБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» касові видатки не проводились;
по КПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» касові видатки склали 69 356 гривень – 99,04% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки склали 135577 гривень – 73,49% до запланованого обсягу;
по КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки склали 334 102 гривні або 80,14% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» касові видатки склали 12 513 гривень – 48,13% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» касові видатки склали 12 680 гривень – 97,54 % до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» касові видатки склали 83 395 гривень за поточний ремонт мережі водопостачання, встановлення свердловинного насосу, послуги автопідйомника, що становить 96,19% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» касові видатки склали 385 772 гривень – 80,69% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки не фінансувались;
по КПКВК МБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» касові видатки не проводились.
По загальному фонду по відділу освіти при запланованому обсязі 4 666 634 гривні касові видатки склали 3 279 824 гривні, що становить 70,28%:
по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» касові видатки склали 102220 гривень – 94,15% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки склали 261 583 гривні, що складає 79,4% до запланованого за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» касові видатки склали 2 731 859 гривень – 69,33% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» касові видатки склали 16 679 гривень – 41,68% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» касові видатки склали 66 336 гривень – 74,87% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» касові видатки не проводились;
по КПКВК МБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» касові видатки не проводились;
по КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 101 147 гривень – 63,36% до затвердженого за І квартал 2018 року.
По загальному фонду по фінансовому органу (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) при запланованому обсязі 1 429 735 гривень касові видатки склали 1 342 308 гривень, що становить 99,89% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року, а саме:
по КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» касові видатки склали 163963 гривні – 92,84% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року.
Кошти резервного фонду не використовувались. Також із загального фонду міського бюджету до державного бюджету була перерахована до районного бюджету медична субвенція в розмірі 890 400 гривень, інша субвенція в сумі 285 945 гривень, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в розмірі 2 000 гривень на утримання служби у справах дітей Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області.
По спеціальному фонду по апарату місцевої ради при плановому обсязі 3 583 827 гривень касові видатки склали 782 804 гривень, що складає 21,84% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року:
по КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки склали 7 580 гривень на придбання комп’ютерної техніки (ноутбука) – 75,8% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» касові видатки склали 36 669 гривень за проектно-кошторисну документацію та експертизу по об’єкту «Капремонт малої зали Дружбівського міського палацу культури», по об’єкту «Капремонт сантехнічних вузлів Дружбівського міського палацу культури», придбання комп’ютерної техніки, за видачу сертифіката по об’єкту «Капремонт тепло генераторної з заміною котла на твердому паливі Дружбівського міського Будинку культури» – 6,33% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» касові видатки склали 216 075 гривень – 66,18% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року на придбання насосу для свердловини та пристрою керування насосом;
по КПКВК МБ 0116017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» касові видатки склали 298 018 гривень або 35,69% за реконструкція даху багатоквартирного будинку по вул..Шкільна,9 м. Дружба»;
по КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» касові видатки склали 42 070 гривень за проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Клубна, Юрасівська, Польова, Вишнева, Артеменка, М.Шарапова, С.Гнібеди, Садова, Сонячна, Кожедуба, Шевченка, Поліська, Лісна, Михайлівська, Незалежності, 8 Березня, М.Коцюбинського, Свободи, Базарна, Проектна, Лугова, Західна, Соровського та провулкам Садовому, Луговому в м.Дружба Ямпільського району Сумської області» – 25,48% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року;
по КПКВК МБ 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» касові видатки склали 17 119 гривень – 73,47% до запланованого обсягу за І квартал 2018 року за експертизу по об’єкту «Капітальний ремонт каналізаційного, самопливного колектора в м.Дружба Ямпільського району Сумської області»;
по КПКВК МБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» касові видатки склали 165 273 гривні – 95,2% за виготовлення проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт дороги від вул..Паркова до пров.Вишневий м.Дружба», по об’єкту «Капремонт дороги по вул..Набережна, Заводська м.Дружба», по об’єкту «Капремонт дороги по вул..Марченка І. м.Дружба», по об’єкту «Капремонт дороги по вул..Дружба м.Дружба».
По спеціальному фонду по відділу освіти касові видатки не фінансувались за І квартал 2018 року.
По спеціальному фонду по фінансовому органу (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) касові видатки не фінансувались за І квартал 2018 року.
Начальник фінансового управління О.О. Нижник
Начальник відділу-головний бухгалтер О.О. Фісюк
20.04.2018 м. Дружба
Про внесення змін
до рішення сімнадцятої сесії
Дружбівської міської ради
восьмого скликання
від 22 грудня 2017 року
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Відповідно до пункту 23, 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, пункту 16 рішення сесії Дружбівської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»,
вирішила:
- Внести до рішення сімнадцятої сесії Дружбівської міської ради восьмого скликання від 22 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» наступні зміни з врахуванням змін від 19 січня 2018 року, від 2 лютого 2018 року, від 15 березня 2018 року:
1.1. Пункти 1,2,4,5,8 викласти в наступній редакції:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 37 315 838 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 36 853 538 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 462 300 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 41 065 591 гривня, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 35 766 962 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 5 298 629 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 086 576 гривень, напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 836 329 гривень залишок коштів на 01.01.2018 складає 3 749 753 гривні згідно з додатком 2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 836 329 гривень джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 4 836 329 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35 766 962 гривні та спеціальному фонду 5 298 629 гривень згідно з додатком 3 цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 11 073 765 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
2. Внести зміни до додатків 1-6 згідно додатків 1-6 до цього рішення .
Міський голова Є.І. Харитонов
Пояснювальна записка про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року:
https://rada.info/upload/users_files/04058054/d4de29e94de4da6ecefbd3fc387bcec1.doc
Пояснювальна записка:
https://rada.info/upload/users_files/04058054/dea78d2146578593b591a6608f279000.doc
Додаток 1-6
https://rada.info/upload/users_files/04058054/5b76e2584d8a74e53d24f67e4cec96b2.rar
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Фесенку І.Ю. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого селянського господарства
https://rada.info/upload/users_files/04058054/1b306f8980f7efee7d9d68d79943e2b6.docx
Додаток до рішення двадцять першої сесії восьмого скликання 20.04.2018 року:
https://rada.info/upload/users_files/04058054/0f371908c08ad20f84c06499955e4f95.docx
